富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
最新淨值
15.12
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0.00%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27% | -3.51% | -3.45% | 0.13% | 6.55% | 11.75% | -1.75% | 37.83% | 51.2% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 15.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/21 | 15.12 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/20 | 15.12 | 0.03 | 0.2% |
| 2024/11/19 | 15.09 | 0.03 | 0.2% |
| 2024/11/18 | 15.06 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 15.08 | -0.06 | -0.4% |
| 2024/11/14 | 15.14 | 0.01 | 0.07% |
| 2024/11/13 | 15.13 | -0.15 | -0.92% |
| 2024/11/12 | 15.27 | -0.18 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 15.45 | 0.02 | 0.13% |
| 2024/11/08 | 15.43 | -0.23 | -1.47% |
| 2024/11/07 | 15.66 | 0.08 | 0.51% |
| 2024/11/06 | 15.58 | -0.05 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 15.63 | 0.08 | 0.51% |
| 2024/11/04 | 15.55 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 15.55 | 0.03 | 0.19% |
| 2024/10/31 | 15.52 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 15.54 | -0.05 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 15.59 | -0.04 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 15.63 | 0.08 | 0.51% |
| 2024/10/25 | 15.55 | -0.08 | -0.45% |
| 2024/10/24 | 15.62 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/23 | 15.61 | -0.06 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 15.67 | -0.08 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 15.74 | -0.04 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 15.78 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/10/17 | 15.77 | -0.08 | -0.5% |
| 2024/10/16 | 15.85 | 0.04 | 0.25% |
| 2024/10/15 | 15.81 | -0.12 | -0.75% |
| 2024/10/14 | 15.93 | 0.04 | 0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 371.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/10/18
- 基金分類
- 新興小型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
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